Выбор оптимального варианта – дело вкуса и практики. Однако, общие принципы являются универсальными для каждого инструмента. Если разобраться в механике спроса и предложения, вы получите прекрасную, твердую опору под ногами и будете понимать, что происходит с рынком в любой отдельно взятый период времени. После пробоя к движению цены подключается множество трейдеров. Первые из покупателей начинают закрывать свои краткосрочные позиции, цена теряет темп и откатывается к прошлому сопротивлению, что превращается в поддержку. Именно на этом этапе те трейдеры, что открыли длинные позиции, начинают дико нервничать и эти позиции закрывать (еще бы, ведь рынок идет против них).

• Для рисования линий поддержки и сопротивления можно использовать как тело японской свечи, так и ее тень.
• Что касается торговли, то нужно дождаться возврата к этому уровню и образование паттерна входа, и уже после этого открывать сделки.
• Цена тестирует уровень сопротивления еще раз, однако, на сей раз лишь несколько трейдеров заинтересованы в продаже.
• Там, где один трейдер увидит просто кучу зон, другой трейдер там не увидит ничего!

В интернете очень много предложений различных индикаторов, которые чудесным образом могут обозначать зоны спроса и предложения. Но чтобы оценить их эффективность, давайте обратимся к сути этих понятий. Спрос и предложение являются объемами покупок и продаж. Следовательно, чтобы такой индикатор стал реальным, он должен отображать на нашем графике баланс объемов (реального количества покупаемой и продаваемой валюты). Я уже много раз писал в своих статьях о том, что на рынке форекс нельзя получить данные о реальном объеме по причине децентрализованности рынка.

Помните, что угол наклона будет отличаться в зависимости от используемого графика и доступных данных. Скажем, если увеличить масштаб или уменьшить, то угол наклона изменится из-за особенностей графического отображения. Кроме того, графики арифметические слегка отличаются от логарифмических. Тем не менее, отличия в углах наклона всегда играют значительную роль при анализе линий тренда. Чем более крутой угол, под которым идет линия тренда, тем проще и быстрее цене ее пересечь, достаточно лишь незначительного бокового движения. Как мы знаем, любая линия тренда будет неизбежно пробита со временем.

Именно пробои и откаты позволяют определять зоны дисбаланса спроса и предложения. Именно в этих зонах хорошо использовать паттерны зона дисбаланса трейдинг price action и другие методы, для детализации входов. Теперь то, что делает поддержку и сопротивление рабочим инструментом.

Но объёмы много кто использует кроме него и традиционного понимания вса. Так это метод очень похож на вса, по факту тут и идёт речь именно об объёмах торговли и о дятельности продовцов и покупателей. Я по крайней мере про него и узнал на Cluster Delta сайте. Влад Гильдебрандт, Это понятно)) В целом да, если правильно применять, объемы могут быть неплохим фильтром для отбора инструмента. Денис К., Слушай, объяснять широкой аудитории что такое кластерный анализ и VSA, это все равно что вести беседы о том же волновом анализе или опционных стратегиях.

Теперь я предложу вам ряд выводов и принципов торговли на основании спроса и предложения, которые помогут находить зоны дисбаланса. Зона спроса это область на графике цены, при достижении которой, желание покупателей начинает намного превышать желание продавцов, или объем покупок становится выше объема продаж. Если данная пропорция в конкретный момент времени верна, цена будет прекращать падать и будет начинаться рост. Поиск зон спроса и предложения – это то, что должен уметь каждый трейдер. Ярче всего уникальность Market Profile проявляется при сравнении с лентой Боллинджера.

При этом, безусловно, статистическая выборка должна быть не за 1 день или неделю, а хотя бы за месяц. Чтобы забрать с рынка прибыль, необходимо иметь больше шансов на удачную сделку, нежели неудачную. Однако, шанс вовсе не равнозначен желанию победить или фантазии, что сделка окажется верной. Позвольте рынку заниматься своими делами – а он может сделать что угодно.

Дисбаланс спроса и предложения

На пути вниз цена обычно встречает поддержку, от которой скорее “отскочит”, чем пробьет ее. Но если ей удается пробить такой уровень, то поддержка становится сопротивлением для будущих ценовых движений. Уровень поддержки образуется нижними точками двух или более свечей, расположенными на одной горизонтальной линии, при этом между ними не должно быть понижающихся Low. Когда свеча закрывается ниже уровня поддержки, это служит сигналом для открытия позиции в шорт.

Стандартные вертикальные объемы отображены под графиком цены по оси X (красно-зеленая гистограмма). 1325, – зона агрессивных покупок на самом дне баланса, а также стопы основных покупателей. Я думаю, вы уже поняли, что баланс – это торговля во флете, а хочется дисбаланса, когда распределение становится ненормальным, и происходит его смещение в какую-то сторону. С дорогими покупками и дешевым продажами в балансе разобрались, но что делать с тем, что на рис.

Уровни поддержки и сопротивления: зоны, спрос и предложение

При этом, хочу отметить, что зона спроса после пробития может выступить в качестве зоны предложения и наоборот. В общем, ровным счетом так же, как и уровень поддержки может стать в будущем сопротивлением и наоборот. Также дела обстоят с дисбалансом на форкесе В общем, какие вещи вы должны понять? Для начала, стоит четко осознавать, что мы не можем знать заранее, будет ли пробой зоны иди уровня дисбаланса на форексе и вообще или будет отскок. К сожалению, никто не знает, куда пойдет цена в тот или иной момент. Движение цены на форекс, да и на любом другом рынке, определяется взаимодействием продавцов и покупателей.

На анализ ситуации уходит буквально несколько секунд. За счет этого можно работать с большим количеством валютных пар. Стратегия позволяет использовать особенности движения всех из них. Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам.

По ходу движения формируются промежуточные уровни дисбаланса (зеркальные уровни). Это подходящий момент для доливки или первого входа в рынок, если момент для торговли после появления глобального уровня дисбаланса был упущен. В целом, можно сказать, что поиск уровней дисбаланса может оказать помощь в торговле не только в том случае, когда мы работаем именно по описанным схемам. Это хорошее отображение рыночной ситуации, даже такая конструкция как глобальный уровень дисбаланса может быть всего лишь составной частью ещё более сложной. Хотя, большинство трейдеров предпочитает работать с такими уровнями просто как с самостоятельными паттернами.

Мы рассмотрели одну и ту же торговую ситуацию, но анализ имбалансов добавляет спокойствия и уверенности. Тик цены фьючерса на индекс РТС составляет 13,12 рубля. Если вы трейдер, то вы оцените имбаланс с положительной стороны, потому что это явление открывает торговые возможности. Доходы меньше расходов — это дисбаланс бюджета, который приводит к долгам и ухудшению качества жизни. Нарушение балансировки колес в автомобиле — это дисбаланс, который приводит к их неравномерному изнашиванию. Преимущества и недостатки для торговли по стратегии Тест узкого профиля.

Как работают зоны спроса и предложения

Уровни поддержки и сопротивления – основа технического анализа. Технический трейдер при проведении анализа всегда должен опираться на более высокие, а не более низкие таймфреймы. High и Low на высоких таймфреймах важнее, чем на низких. Это как раз те уровни, где трейдеры в реальном времени заставляют рынок двигаться, когда он приближается к важным ценовым значениям. Один из простых способов торговли по уровням поддержки и сопротивления заключается в поиске ключевых уровней и ценовых формаций. Такое сочетание дает трейдеру сделку с высокой вероятностью успеха, основанную на преимуществе в условиях постоянно меняющегося рынка.

Эти графики отвечают за Ваш профит, помогают не выходить из позиции раньше времени. Американский учёный описал ряд правил, которые можно использовать вместе с циклами, что помогает определять местоположения цены в пределах широкого ценового коридора. Особое место в трейдинге Форекс теория Вайкоффа отводит страху и жадности. Американский учёный считал, что это два основных психологических фактора, двигающих рынок. Действия всех участников определяют страх потерять средства и желание заработать больше. Только те, кто сумеет абстрагироваться от этих раздражителей, способны трезво анализировать рынок Форекс и извлечь максимальную прибыль.

Этот тип индикаторов интегрирован в любую торговую платформу, включая QUIK. На график нужно добавить 2 мувинга, обозначьте их разными цветами. Максим Михайлов рассказал про главные заблуждения и страхи начинающих трейдеров. Как избежать торговли на эмоциях, почему книги и курсы по трейдингу не гарантия успеха и многое другое.

Они покупают у сопротивления и продают у поддержки, что приводит к неутешительным результатам. Во всех валютных парах (особенно тех, где есть йена), круглые числа выступают как поддержка и сопротивление. Это котировки, что заканчиваются на 00, 50 или 000.

Цикл накопления Вайкоффа

Первый час торгов почти охватывает всё последующее дневное движение. Торговать можно только по уровням п/с – это факт. За ними скрываются фундаментальные силы, что и являются двигателем рынка. Поэтому чем больше времени вы потратите на определение этих уровней и отработку поведения цены у них, тем лучше.

• Стоповый ордер ставится ниже уровня сопротивления или, в случае позиции в лонг, на Low предыдущей свечи.
• Именно поэтому тренды формируются значительно быстрее в тех зонах, где ранее не было значимых уровней п/с.
• Однозначно лучше работать по правилу Сейфа, чтобы иметь возможность спокойно и без лишних нервов держать позицию.
• Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашей навигации по веб-сайту.
• Это очень удобно для поиска зон перехода рынка из уравновешенного состояния в стадию направленного движения, а также для других исследований.

Market Profile в первую очередь — отчаянная попытка фьючерсного дей-трейдера вырваться из безысходности дисконтированной временем информации. Вместо анализа исторических данных Питер Стедлмайер предложил https://finprotect.info/ изучать то, что называется evolving market — рынок в его динамическом развитии. Однако, это вовсе не означает, что на мелких ТФ нельзя использовать те же уровни п/с и другие инструменты.

Цена меняется в соответствии с соотношением спроса и предложения, и процесс этот происходит в течение торговой сессии. Теория рыночного аукциона (иначе – «Auction Market Theory») помогает трейдерам выяснить причины движения цен на бирже и узнать, как происходят эти процессы. Этот способ подходит для анализа ситуации, сложившейся на рынке краткосрочных и дневных таймфреймах. Чтобы узнать, как цены ведут себя на продолжительных периодах, изучают другую теорию – «Capital Market Theory». Данный портал является форумом совместных покупок различных товаров для трейдинга на финансовых рынках форекс, бинарных опционов, ММВБ, CME, NYS.

На недельном графике внизу две динамических линии тренда выступают как сопротивление. Цена не касалась верхней линии почти 6 лет, но стоило коснутся – как она отработала на откат. Так что такие линии иногда держат на графике годами. Откуда столько теней, волчков и доджи подряд, что там происходит вообще, по ту сторону экрана? В валютном рынке хватает трендов, однако, они далеко не всегда видны с самого начала.

“Мы так ждали тренда, а его все нет и нет, идем отсюда, парни”. И в этом вялом состоянии рынок пребывал 13 свечей по 4 часа каждая – почти двое суток. Очевидно, что некоторые уровни держатся годами и мы вполне можем ожидать, что они отработают и в будущем. Кстати советую рисовать эти линии разными цветами. Скажем, на скриншоте ниже исторические минимумы и максимумы мы выделяем красным цветом, а основные уровни поддержки и сопротивления – желтым. И напротив, уровень сопротивления/предложения тоже не вечен.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. В предложенной стратегии скользящие средние играют значимую роль, но не являются единственным инструментом. В трейдинге нежелательно концентрироваться на одном индикаторе, игнорируя прочие инструменты. Мувинги не помогут определить целевые уровни, на которых фиксируется профит. Размер Take Profit определяется трейдером на истории, либо выход выполняется по обратному сигналу от скользящих средних.

saarcis

See all author post